Saldo real, projeção de caixa e cobrança no mesmo lugar
Contas, lançamentos recorrentes, fluxo com projeção alimentada pelos deals do CRM e Conta Integrada para receber via Pix e boleto sem sair do Hub.
As peças principais.
O que está dentro desse módulo e por que muda a operação.
Lançamentos com recorrência
Receitas e despesas com parcelamento (até 48x) e recorrência automática. Histórico completo, com aprovação opcional por fluxo.
Contas e saldos em tempo real
Bancárias, caixa, cartão e digitais com saldo atualizado. Transferências internas e visão consolidada — por conta ou agregada.
Fluxo de caixa projetado
Histórico de 3 meses com gráfico diário e projeção de 6 meses incluindo deals abertos no CRM e transações previstas — não só o que já entrou.
Conta Integrada com Pix e boleto
Receba Pix, boleto e cartão via Asaas com extrato em tempo real e baixa automática. Cobrança gerada direto do lançamento, sem dupla digitação.
Categorias e centros de custo
Hierarquia customizável de categorias. Alocação de despesas por centro de custo (departamento, projeto, loja, filial) pra análise gerencial.
Análise por categoria
Top categorias por período com escopo flexível (pagas, previstas ou todas). Integrada ao fluxo de caixa pra ver onde o dinheiro sai e entra.
Como ele opera no dia a dia.
Cenários concretos onde esse módulo entrega valor — sem promessa vazia.
- Gestora de TI · 8 pessoas
Acompanha receitas de projetos vindos do CRM e despesas operacionais (folha, infra, ferramentas). Lança despesas pelo celular; o fluxo de caixa mostra projeção vs. caixa real considerando deals em aberto.
Resultado
Identifica sazonalidade em semanas e ajusta gastos variáveis com antecedência, sem exportar tudo pra planilha.
- Distribuidora · 12 pessoas
Controla 4 contas (2 bancos, conta digital, caixa). As vendas fechadas viram lançamentos automáticos no Financeiro; o fluxo projetado aponta aperto em 10 dias. Ativa a Conta Integrada e dispara Pix.
Resultado
Inadimplência cai sem ligar pra cada cliente — o Pix e o boleto chegam por WhatsApp e o saldo entra sozinho.
Não vive sozinho.
Como Gestão financeira conversa com o resto do Katto Hub.
CRM
Deals fechados criam receitas previstas no Financeiro com idempotência (não duplica) e entram na projeção de fluxo de caixa.
Vendas
Orçamentos aceitos viram lançamentos automaticamente; ao receber, a baixa amarra o pagamento à conta certa.
Kanban
Cards de Vendas, OS e Pedidos podem prender conta e categoria, alimentando o Financeiro sem nova entrada manual.
Cobranças
Régua automática puxa as transações em atraso e dispara WhatsApp e email com Pix ou boleto Asaas.
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